La Guida Definitiva a
Che cosa è un contratto future? Contratto
Futures A è un accordo legale tra due parti di trading per comprare e vendere uno strumento finanziario o bene a un prezzo prestabilito, ma con scambio fisico del bene e di pagamento tra il commerciante e commerciante che si verificano in una data futura. L’essenza di concordare un prezzo al quale un’attività sarà consegnato in futuro è usato come un meccanismo di copertura per proteggere le parti in commercio da eventuali circostanze impreviste che potrebbero influenzare il prezzo del bene in un modo che può essere sfavorevole per l’acquirente o il venditore di tale attività. È possibile chiamare un future contraggono un ‘acquista ora, pagare e lo scambio in seguito’ tipo di contratto. I contratti future sono solitamente conclusi ai piani di scambi commerciali. Ci sono diversi scambi in tutto il mondo in cui sono risolte varie categorie di contratti future, per esempio, il Eurex Exchange e la CME Exchange.
Storia di contratti futures
Trading di contratti futures risale a diversi secoli. Lo scambio di riso Dojima, dove i contratti futures di riso sono stati scambiati in Giappone, è stato aperto nel 1697 da Samurai. In questo momento, la misura della ricchezza in Giappone è stato il riso, e coloro che hanno avuto un sacco di esso erano quelli che avevano il controllo economico dell’impero giapponese. Il Samurai ha rappresentato la classe d’elite di cittadini in Giappone e quindi stabilire lo scambio di riso Dojima dove il riso potrebbe essere scambiato è stato un mezzo per garantire la continuità del sistema di controllo della ricchezza al momento. Nuove borse a termine in tutta le aree commerciali chiave ha cominciato ad emergere dal 19 ° secolo. La formazione del Board of Trade (CBOT) nel 1848 Chicago ha inaugurato una nuova era nel commercio di mercato dei futures. La maggior parte dei futures trading al momento era stato fatto sulle materie prime agricole, e questo si è riflesso nel CBOT in cui i cereali sono stati la merce più scambiata al momento il mercato è decollato. La seconda metà del 19 ° secolo ha portato alla nascita di mercati a termine per il caffè, il cotone e produrre, tutti negli Stati Uniti. Nel corso degli anni, più dei futures mercati commerciali sono nati in tutto il mondo. Oggi, ci sono dei futures mercati commerciali per le attività agricole, le attività di metallo, valute e anche le obbligazioni in Canada, Regno Unito, Singapore, Nuova Zelanda, Giappone, Australia e Stati Uniti. La struttura del mercato è cambiato moltissimo anche, come più attività sono ora scambiati come futures. Al fine di proteggere l’integrità dei mercati e dei contratti ivi negoziati, le agenzie si sono formati per fornire supervisione regolamentare. La Commissione Commodities e Futures Trading (CFTC) è l’agenzia di regolamentazione ufficiale per i mercati dei futures negli Stati Uniti. C’è una sinergia tra la CFTC e le altre autorità di regolamentazione di tutto il mondo per garantire che i mercati dei futures rimangono trasparenti e che la fiducia dei mercati rimane alta.
Futures contratto di settore Fatti
Il CME Group offre la più ampia gamma di contratti a termine in tutto il mondo. Il CME Group fornisce informazioni sui futures e opzioni principali contratti attraverso la sua trimestrale Leading Relazione Trimestrale prodotti. Il rapporto per il Q4 2016 mostra i più recenti fatti di industria contratto future in termini di volume medio giornaliero (ADV), percentuale scambiato e open interest, su un quarto trimestre su, nonché una base di anno in anno.
tipi popolari di contratti futures
Quali sono i contratti futures più popolari scambiati sui vari future scambi? Gli operatori possono aspettarsi di incontrare le seguenti categorie di attività future: i futures Valuta: valute possono essere scambiate tra le attività future. Questi sono per lo più di installazione al fine di proteggere i compratori ed i venditori coinvolti da future oscillazioni dei prezzi di valuta. le fluttuazioni dei prezzi di valuta possono fare un affare più costoso da eseguire (per i compratori) o causare i venditori di un prodotto a perdere soldi. Accordarsi su un prezzo di valuta di eseguire un accordo per il futuro garantisce la protezione di entrambe le parti in caso di fluttuazione della valuta rende meno desiderabile l’esecuzione di tali offerte. Agriculture future: Anche in questo caso, l’essenza della creazione dei futures agricoli è quello di proteggere gli acquirenti e venditori di materie prime agricole da circostanze impreviste. Meteo, siccità, eccesso di prodotto e di altri fattori ambientali possono influenzare negativamente i prezzi delle materie prime agricole. Con la creazione di contratti futures, il prezzo al quale consegna della merce avviene in futuro protegge gli acquirenti e venditori di tali prodotti da eventi spiacevoli. Energy Futures Metal Futures Stock Index futures su future su tassi di interesse
Come leggere specifiche Futures contratto
Quali sono specifiche del contratto? specifiche del contratto possono essere descritti come le caratteristiche individuali che ogni contratto future sono composto. Tutti i contratti future hanno le seguenti specifiche del contratto: Trading screen name per il futuro di asset trading / contratto simbolo di dimensione minima del contratto di unità minime per trading e multipli di unità di negoziazione di valuta che l’attività è scambiato in prezzo di negoziazione prezzo di chiusura data Prezzo minimo fluttuazione di scadenza per esistere contratto serie contratto giorni lavorativi il greggio patrimoniale futures del petrolio saranno utilizzati per dimostrare l’interpretazione delle specifiche del contratto. Si prega di notare che un’attività futuro può avere alcune caratteristiche che sono unici ad esso.
Differenze tra futures e opzioni
Molte persone si confondono con i concetti di futures e opzioni. La maggior parte dei beni possono essere scambiati sia come future o come opzioni. Per comprendere appieno le differenze tra futures e opzioni, le definizioni di entrambi i termini devono essere guardato. Opzioni, un contratto di opzione dà al titolare dell’opzione il diritto ma non l’obbligo di acquistare o vendere l’attività sottostante entro un determinato periodo di tempo. Ciò significa che il titolare dell’opzione (vale a dire l’acquirente dell’opzione) può decidere di permettere l’opzione per scadere senza valore se questo sarà un percorso favorevole a prendere. No consegna del prodotto reale è coinvolto. Futures – contratto future A dà al compratore il diritto e l’obbligo di acquisto di un bene determinato, e dà anche al venditore il diritto e l’obbligo di vendere e consegnare tale attività ad una determinata data futura, a meno che la posizione del titolare è terminato prima della scadenza data fissata per il contratto. Allora, qual è la differenza quando negoziazione di un investimento come l’oro come un futuro o come attività opzioni? Obbligo: Non v’è alcun obbligo per un titolare di opzioni di esercitare l’opzione entro la data di scadenza. Al contrario, ci sono obblighi verso compratore e venditore in un contratto future per soddisfare i termini del loro contratto entro la data di scadenza. Consegna: La consegna del bene è obbligatoria in un contratto future, ma non così in un contratto di opzione. I premi: A parte le commissioni regolari praticati da intermediari per le negoziazioni nei mercati futures e opzioni, opzioni mestieri richiedono il pagamento di un premio, sia dal rivenditore al commerciante o dal commerciante al rivenditore. Futures commerci non comportano il pagamento dei premi. Dimensioni Contratto: Contratto dimensioni sono di solito molto più grande per future compravendite che per le opzioni. Pertanto, il margine richiesto per l’esecuzione di future operazioni sono molto più grandi per l’esecuzione di opzioni compravendite. Come profitti sono realizzati: Le opzioni consentono i commercianti per fare soldi in modi che sono differenti da future compravendite. I commercianti a fare soldi dalla differenza tra il prezzo d’entrata e il prezzo di scadenza del bene. Opzioni commercianti non devono necessariamente trarre profitto dalla differenza di prezzo (ad esempio, i venditori di opzioni trarre profitto solo dai premi incassati).
CFD Vs Futures: le differenze
Qual è la differenza tra la differenza contratto-per-e un futuro? Diverse le attività possono essere scambiati come CFD e anche come futures. Un trader dovrebbe almeno conoscere le differenze di base tra i due. Le differenze sono elencate qui e un esempio è utilizzato del bene greggio per evidenziare queste differenze. Consegna: CFD non richiede la consegna fisica del bene oggetto di scambio. Il fatto della consegna fisica per future compravendite è già stato fatto notare. I contratti futures hanno meno liquidità rispetto CFD. Questo perché CFD compravendite sono di solito eseguite con gli intermediari come i market maker, che assicura che c’è sempre una controparte per qualsiasi commercio CFD. La struttura della Commissione di future compravendite rende più conveniente per i commercianti ad alto volume al commercio beni come i contratti a termine. I contratti future sono specificamente strutturati in modo da abbinare ad alto volume, i commercianti in stile istituzionale. Come tale, ci sono alte barriere all’entrata in termini di requisiti di margine e di capitale, che li rendono inaccessibili ai più piccoli commercianti al dettaglio. I commercianti con capitale più piccoli troveranno CFDs più accessibile in termini di requisiti patrimoniali e di margine.
