De Ultieme Gids om
Popular Commodity voor Traders: Crude Oil
Olie-industrie Overzicht
De olie-industrie is een van de grootste industrieën in de wereld geschat op een waarde van ruim zijn 1.36 trillion dollars in 2016. De organisatie van olie-exporterende landen, beter bekend als OPEC bestaat uit 13 landen zijn en een groot deel van de olie-industrie, uitvoer via 338 billion dollars van olie in 2016. De vraag naar ruwe olie waarschijnlijk niet eindigen als het een onmisbare grondstof dan 6,000 products we dagelijks gebruikt zoals petroleum, plastics, meststoffen, aspirine, schoenen, kauwgom en nog veel meer. Geografisch is de olie-industrie wordt gedomineerd door het Midden-Oosten die exporteren meer dan 20.619.000 vaten per dag die meer dan 46% van de wereldwijde vraag naar olie te vertegenwoordigen. Rusland en Saoedi-Arabië zijn de productie van ongeveer 26 procent van de totale wereldwijde olieproductie en momenteel beschouwd als ’s werelds top olieproducerende landen. Jaarlijks wordt meer dan 4 miljoen ton olie wereldwijd verbruikt en de Verenigde Staten is de grootste consument van olie gaan door meer dan 19.396.000 vaten per dag. Global Oil Industry Statistics (By Statista.com)
| Reserves and Production |
Values |
| Volume of global oil reserves |
1,697.6 bn bbl |
| Percentage of global oil reserves in the Middle East |
47.3% |
| Share of global oil reserves in Venezuela |
17.7% |
| Top Companies |
Values |
| Revenue of ExxonMobil |
$259,488m |
| Revenue of PetroChina |
£305,194m |
| Market value of Schlumberger Ltd. |
$106.6bn |
| Refinery |
Values |
| Global refinery capacity for crude oil |
97,227k bbl/d |
| U.S. oil refinery capacity |
18,315k bbl/d |
| Trade and Prices |
Values |
| Global oil demand |
96.3m bbl/d |
| The Middle East is the leading oil exporter |
20,619k bbl/d |
| Europe is the leading oil importer |
3,847k bbl/d |
| UK Brent crude oil price |
$42.66/bbl |
| Consumption |
Values |
| Global oil consumption |
4,331.3m t |
| The U.S. lead in terms of oil consumption |
19,396k bbl/d |
Populaire Traded Oil Types
Met een dergelijke hoge vraag naar olie, het is een zeer liquide grondstoffen en als gevolg van de belangrijkste geografische bronnen in combinatie met het politieke klimaat, het is een zeer volatiele markt en de prijzen kunnen drastisch veranderen (aangetoond in de historische prijs onderstaande tabel). Deze twee kenmerken, high liquidity and volatility, zijn belangrijk voor handelaren die op zoek zijn naar instrumenten tot dag de handel en maken ruwe olie een populair instrument voor handelaars. Average annual UK Brent Crude Oil Price for last ten years (US dollars per barrel)
| Year |
Annual Average Price |
Percentage Change |
| 2006 |
$65.14 |
19.79% |
| 2007 |
$72.52 |
11.33% |
| 2008 |
$96.99 |
33.74% |
| 2009 |
$61.51 |
-36.58% |
| 2010 |
$79.47 |
29.20% |
| 2011 |
$111.27 |
40.02% |
| 2012 |
$111.63 |
0.32% |
| 2013 |
$108.56 |
-2.75% |
| 2014 |
$99.03 |
-8.78% |
| 2015 |
$52.35 |
47.14% |
| 2016 |
$46.55 |
11.08% |
Ruwe olie is een van de meest voorkomende traded commodities en is de meest populaire traded energy future (met ingang van 3 februari 2017 op basis van CME Group Top 10 Energy Products Lijst). Het wordt voornamelijk verhandeld op de New York Exchange, ICE futures en de Centraal-Japan Commodity Exchange (C-COM). Andere populaire grondstoffen zoals benzine en stookolie zijn de afgeleiden van ruwe olie. 
De drie populaire benchmark-oliën, die de meeste prijzen zijn gekoppeld tegen zijn de Brent, WTI en Dubai. Brent is de meest populaire en make-up 2/3’s van alle ruwe contracten.
De Top 3 Benchmark Oliën: Brent, WTI en Dubai
Brent Crude, WTI en Dubai zijn de drie belangrijkste maatstaf oliën die de prijzen vaststellen voor hun respectievelijke regio’s. Alle olie is niet gelijk gemaakt en ze worden beoordeeld op hun ‘zoetheid’ en ‘lichtheid’. Ruwe olie die lagere niveaus heeft (minder dan 0,5%) van zwavel bekend als ruwe olie. Olie die een grotere hoeveelheid zwavel bevat wordt aangeduid als ‘zuur’. Zwavel is een corrosief, hetgeen resulteert in hogere kosten van raffinage, opslag, transport en onderhoud van zure ruwe olie, zal daarom zoete ruwe olie een premie ten opzichte van zure ruwe commando. Een andere belangrijke eigenschap is de lichtheid van de olie gemeten door API-dichtheid van de set American Petroleum Institute. Het uitgangspunt van de proef is om de olie van de zwaarte te vergelijken met die van water. Als de API-dichtheid meer dan 10 dan als een lichte olie wordt beschouwd en indien het minder dan 10 dan zal het een zwaardere aardolie vloeistof worden beschouwd. Lichte olie wordt gezien als de betere olie als het minder moeite en kosten te verfijnen in premium producten, zoals benzine en diesel nodig. Daarom is een combinatie van licht en zoet zou de hoogste kwaliteit ruwe olie zijn. Brent-olie is lichter dan WTI en het wordt genomen uit 15 verschillende olievelden in de Noordzee. Brent-olie wordt geraffineerd in het westen van Europa en het is regarded as the main benchmark for other crude oils in Europe. Als financieel nieuws in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen verwijzen naar de prijs van olie, is het normaal verwijst naar de prijs van Brent-olie. De West Texas Intermediate beter bekend als WTI Crude is de benchmark voor de VS, terwijl de Dubai is de benchmark voor de Perzische olie.
Trading als een CFD vs een Future
Twee populaire Ruwe olie futures voor de handel zijn de Amerikaanse WTI die wordt verhandeld op de New York Exchange (NYMEX) en de Brent ruwe olie, die wordt verhandeld op de Inter Continental Exchange (ICE ). Een future-contract is een gestandaardiseerd termijncontract, wat betekent dat er onder andere details, de prijs, de grootte en settlement datum is vastgesteld. CFD’s in vergelijking met Future contracten hebben een veel kleinere contract grootte en de meeste CFD brokers als Londen Capital Group zal leveraged trading voor klanten te bieden aan grotere posities handel met een kleinere vereiste kapitaal. Een eenvoudig voorbeeld van de handel WTI ruwe olie het vergelijken van een Futures contract vs een CFD Minimum Futures Handel: Gemiddelde maandelijkse prijs voor WTI Crude in december 2016 van $51,97 / barrel Contract maat voor Crude = 1.000 vaten Daarom is een minimum handel voor een enkele futures contract zou zijn 1000 * $51.97 = $51.970 voor WTI Crude. Minimum Handel met CFD London Capital Group bieden een minimale marge voor US Crude (WTI) van 0,5% en een minimum handel grootte van 0,1 lot (contractgrootte). Daarom zijn de kosten van een handel van US Crude gebruik van London Capital Group in dit voorbeeld zou $259,85 (100 * 51,97 / 200 = 259,85).
Om meer commerciële gegevens op te zien over de meer dan 5.000 instrumenten offerte, klik hier: London Capital Group < ‘width: 100%;’ table style =>
markt
Trading uur
Min verspreid
Min handel size
Unit risico
Waarde van 1 pip / lot
Min Margin
Gegarandeerde Stop verandering
US Crude
23: 00- 22:00
4
0.1 veel
0,01
$10
0,05%
< td> 4
* Alle informatie vanuit https://www.lcg.com/uk/Zie website voor de volledige voorwaarden. Uw kapitaal in gevaar is. Laatst bijgewerkt op 6 februari 2017.
WTI Crude Futures Product Specs (voor meer details te bezoekenICE)
< tr>
< th> VALUTA
| TRADING zeefprodukt NAAM |
WTI ruwe toekomst |
| TRADING SCREEN HUB NAME < td> WTI |
| CONTRACT SYMBOL |
T |
| TRADING HOURS |
Open tijd voor maandagochtend / zondagavond is: 23:00 Londen (lokale tijd) |
| contractgrootte |
1.000 vaten |
| RE TRADING |
Any veelvoud van 1.000 vaten |
| US Dollars en centen |
| TRADING PRIJS |
Een cent ($0,01) per barrel |
| settlementprijs |
Een cent ($0,01) per barrel |
| MINIMUM PRIJS FLUX |
Een cent ($0,01) per vat |
| CLEARING |
ICE Clear Europe staat garant voor de financiële prestaties van alle ICE Futures Europe contracten door zijn clearing leden mee geregistreerd. |
| cONTRACT LIJST |
Tot 108 opeenvolgende maanden |
| Positielimieten |
De Uitwisseling kan positie verantwoording niveaus of limieten voor posities leggen in dit contract naar eigen inzicht, zoals bepaald in respectievelijk Regels P8 en P3. |
| laatste handelsdag |
Trading eindigt aan het einde van de aangewezen periode nederzetting op de 4e Amerikaanse werkdag voorafgaand aan de 25e kalenderdag van de maand voorafgaande aan het contract maand. |
| AFWIKKELINGS- |
de West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil futures contract wordt in contanten verrekend met de geldende marktprijs voor Amerikaanse lichte ruwe olie. |
| BUSINESS DAGEN |
ICE werkdagen |
| IN VERBAND TOEKOMST |
Ja |
| MIC CODE |
IFEU |
| WISSEN VENUES |
ICEU
verschil tussen Spot olie en olietoekomst
| Spot Oil |
Oil Futu res |
| Olie De contracten zijn met onmiddellijke ingang als geld wordt uitgewisseld over de onmiddellijke levering van olie. |
Oil Futures is een overeenkomst om te kopen en verkopen olie op een vooraf bepaalde datum tegen een vaste prijs. |
| olievlekken worden meestal verhandeld in de Forex markt. |
Oil Futures worden verhandeld op de New York Mercantile Exchange (NYMEX) en de intercontinentale Exchange (ICE). |
| Spot olieprijzen zijn gewoonlijk lager, omdat het meestal gaat om kleine hoeveelheden. |
Oil Futures zijn duur in vergelijking met olie spot contracten. |
| olie Spots geven geen zekerheid aan de koper als de prijzen zijn afhankelijk van de huidige marktsituatie. |
Oil Futures impliceert gewoonlijk marge die een zekerheid aan de koper dat het percentage van de totale waarde van de opdracht
Samenvatting dekt geeft. Trading Crude Oil
Ruwe olie is een van de meest populaire verhandelde goederen te wijten aan de zeer li quid en vluchtige karakter. Een CFD Broker zal toestaan dat een handelaar aan ruwe olie de handel met een kleinere kapitaalseis als gevolg van leverage en kleinere contract maten. |
|
